- Clase A
- Clase B
- Clase C
- Clase D
Rendimiento
0.12%
septiembre 2025
VCP
0.772704
12 de septiembre de 2025
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07% | 0.25% | 0.27% | 0.39% | 0.37% | 0.22% | 0.26% | 0.18% | 0.12% | 2.15% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.
Beneficios
Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
Cta. Remunerada USD MEP
45.5%
| Activo: | Cta. Remunerada USD MEP |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Banco de la Nación Argentina / USB / 75242313 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 45.5% |
BYC2D
8%
| Activo: | BYC2D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON BANCO GALICIA VTO 19/07/2026 |
| Duration: | 0.79941460942418 |
| Weight: | 8% |
YMCHD
7.9%
| Activo: | YMCHD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF CLASE 16 VTO 12/02/2026 USB |
| Duration: | 0.27118359515351 |
| Weight: | 7.9% |
CCDR00431
6%
| Activo: | CCDR00431 |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Banco Coinag S.A. / USB / 10812 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 6% |
TTC7D
5.2%
| Activo: | TTC7D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Tecpetrol S.A. Clase 7 - Vto.: 22/04/2026 |
| Duration: | 0.56308940149995 |
| Weight: | 5.2% |
TN63D
2.4%
| Activo: | TN63D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TARJETA NARANJA 63 VTO 28/11/2025 USD |
| Duration: | 0.19304734728991 |
| Weight: | 2.4% |
PFD00011
2.4%
| Activo: | PFD00011 |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo USD |
| Descripción: | Plazo Fijo - BNA |
| Duration: | 0.046575342465753 |
| Weight: | 2.4% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 0% p.a |
| Cód. Bloomberg | CONLLAU AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | Inmediato |
| Patrimonio Total | USD 11,848,580 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 0.12% |
| QTD | 0.56% |
| YTD | 2.15% |
| Desde inicio | -22.73% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 2,67% |
| Volatilidad | 3,3% |
| Duración | 0,12 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 9 |
| Meses negativos | 0 |
| Máxima suba | 0.39% |
| Meses baja | 0.07% |