• Clase A
  • Clase B
  • Clase C
  • Clase D

Consultatio
Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Cerrado Clase A
CONLLAU AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

Rendimiento

0.04%
diciembre de 2025

VCP

0.775999
4 de diciembre de 2025

Resumen

Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.

Beneficios

Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

CCDR00007
55.8%
Activo:CCDR00007
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / USB / 282-8
Duration:0.0027
Weight:55.8%
PFD00007
14%
Activo:PFD00007
Credito:Plazo Fijo USD
Descripción:Plazo Fijo - Galicia
Duration:0.09041095890411
Weight:14%
CCDR00431
5.3%
Activo:CCDR00431
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Banco Coinag S.A. / USB / 10812
Duration:0.0027
Weight:5.3%
BYC2D
2.9%
Activo:BYC2D
Credito:Corporativo
Descripción:ON BANCO GALICIA VTO 19/07/2026
Duration:0.58661641947158
Weight:2.9%
TLC1D
1.3%
Activo:TLC1D
Credito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM 2026 VTO 20/07/2026 USB
Duration:0.077337859734529
Weight:1.3%
Características
Honorarios de Gestión0.4% p.a
Cód. BloombergCONLLAU AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescateInmediato
Patrimonio TotalUSD 28,564,018
Retornos móviles
MTD0.04%
QTD0.32%
YTD2.58%
Desde inicio-22.4%
Indicadores financieros
TNA2,12%
Volatilidad3,3%
Duración0,03
Riesgo
Meses positivos12
Meses negativos0
Máxima suba0.39%
Meses baja0.04%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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