• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.09%

Rendimiento

2.62%
diciembre de 2025

VCP

3,371.345787
29 de diciembre de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TX26
21.2%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.60331572460281
Weight:21.2%
AL30
14.9%
Activo:AL30
Credito:Soberano
Descripción:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:1.8264239802677
Weight:14.9%
TZXD6
12%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:0.95890410958904
Weight:12%
T30A7
7.4%
Activo:T30A7
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos - Vto.: 30/04/2027
Duration:1.2977291524838
Weight:7.4%
TZXO6
5.9%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.83287671232877
Weight:5.9%
PFP00017
5.8%
Activo:PFP00017
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - BBVA
Duration:0.057534246575342
Weight:5.8%
X29Y6
4.5%
Activo:X29Y6
Credito:Soberano
Descripción:LETRA DEL TESORO NACIONAL PESOS CER Vto: 29/05/2026
Duration:0.41095890410959
Weight:4.5%
S17A6
3.1%
Activo:S17A6
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 17/04/2026
Duration:0.28962049533062
Weight:3.1%
T30J6
2.7%
Activo:T30J6
Credito:Soberano
Descripción:T30J6 - BONO TESORO CAPITALIZABLE Vto 30/06/2026
Duration:0.48724521995091
Weight:2.7%
T31Y7
2.5%
Activo:T31Y7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VTO: 31/05/2027
Duration:1.3815415736175
Weight:2.5%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 139,759,439,223
Retornos móviles
MTD2.62%
QTD28.08%
YTD39.07%
Desde inicio337,034.58%
Indicadores financieros
TNA31,94%
Volatilidad8,22%
Duración1,25
Riesgo
Meses positivos151
Meses negativos29
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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