• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.14%

Rendimiento

1.99%
septiembre de 2025

VCP

2,822.548572
16 de septiembre de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TTM26
11.6%
Activo:TTM26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 16/03/2026
Duration:0.48398744713666
Weight:11.6%
TZXO6
8.9%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:1.1178082191781
Weight:8.9%
TZXD6
7.6%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.2438356164384
Weight:7.6%
PFP00072
7.6%
Activo:PFP00072
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - Santander
Duration:0.019178082191781
Weight:7.6%
AL30
6%
Activo:AL30
Credito:Soberano
Descripción:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:1.8169166717997
Weight:6%
PFP00011
5.5%
Activo:PFP00011
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - BNA
Duration:0.054794520547945
Weight:5.5%
S28N5
4.9%
Activo:S28N5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 28/11/2025
Duration:0.1916497633779
Weight:4.9%
S10N5
4.8%
Activo:S10N5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 10/11/2025
Duration:0.14479500767783
Weight:4.8%
TZX26
4.1%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.78356164383562
Weight:4.1%
TZXD7
3.8%
Activo:TZXD7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:2.2438356164384
Weight:3.8%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 119,722,812,835
Retornos móviles
MTD1.99%
QTD4.24%
YTD16.43%
Desde inicio282,154.86%
Indicadores financieros
TNA52,47%
Volatilidad8,22%
Duración0,96
Riesgo
Meses positivos149
Meses negativos28
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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