• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.26%

Rendimiento

3.14%
diciembre de 2025

VCP

3,388.411205
18 de diciembre de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TX26
18.5%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.63461533075361
Weight:18.5%
AL30
14.5%
Activo:AL30
Credito:Soberano
Descripción:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:1.8623615868885
Weight:14.5%
TZXD6
12.9%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:0.98904109589041
Weight:12.9%
T30A7
8.6%
Activo:T30A7
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos - Vto.: 30/04/2027
Duration:1.3282342057938
Weight:8.6%
TZXO6
5.8%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.86301369863014
Weight:5.8%
X29Y6
5.1%
Activo:X29Y6
Credito:Soberano
Descripción:LETRA DEL TESORO NACIONAL PESOS CER Vto: 29/05/2026
Duration:0.44109589041096
Weight:5.1%
T31Y7
3.8%
Activo:T31Y7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VTO: 31/05/2027
Duration:1.4109409699299
Weight:3.8%
PFP00072
3.7%
Activo:PFP00072
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - Santander
Duration:0.010958904109589
Weight:3.7%
T13F6
3.3%
Activo:T13F6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 13/02/2026
Duration:0.15218970476202
Weight:3.3%
S17A6
3%
Activo:S17A6
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 17/04/2026
Duration:0.32004412525551
Weight:3%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 144,114,576,882
Retornos móviles
MTD3.14%
QTD28.73%
YTD39.77%
Desde inicio338,741.12%
Indicadores financieros
TNA31,68%
Volatilidad8,22%
Duración1,28
Riesgo
Meses positivos151
Meses negativos29
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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