- Clase A
- Clase B
- Clase Z
- Clase C
Rendimiento
0.53%
enero de 2026
VCP
1.46127
16 de enero de 2026
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.3% | 0.3% | |||||||||||
| 2022 | -0.89% | -0.26% | 0.58% | 1.92% | -1.51% | -5.21% | -2.55% | 7.73% | -1.46% | 0.49% | 4.12% | 1.64% | 4.09% |
| 2023 | 5.87% | -1.16% | -2.2% | -2.28% | 3.98% | 3.46% | 2.12% | 1.2% | -0.11% | -3.5% | 1.21% | 2.08% | 10.71% |
| 2024 | 2.65% | 0.27% | 3.93% | -0.85% | -0.38% | -0.8% | 1.05% | 2.16% | 3.39% | 1.42% | 1.42% | -0.63% | 14.34% |
| 2025 | 0.95% | 0.7% | -0.99% | 0.78% | 0.1% | 1.06% | 1.14% | 0.41% | 1.28% | 0.89% | 2.05% | 1.21% | 9.99% |
| 2026 | 0.53% | 0.53% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
TTCDD
10.3%
| Activo: | TTCDD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Tecpetrol Clase 12 - Vto.: 03/11/2030 |
| Duration: | 3.8850253120245 |
| Weight: | 10.3% |
TSC3D
6.5%
| Activo: | TSC3D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TRANSPORTADORA GAS DEL SUR 8.5 CLASE 3 VTO 24/07/31 USB |
| Duration: | 2.8996423574096 |
| Weight: | 6.5% |
ARC1D
6.3%
| Activo: | ARC1D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ARC1D - ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 CLASE 1 VTO 01/08/2031 |
| Duration: | 2.912428658591 |
| Weight: | 6.3% |
SFD4D
4.2%
| Activo: | SFD4D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034 USD |
| Duration: | 5.375871545593 |
| Weight: | 4.2% |
CO29D
4.1%
| Activo: | CO29D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BONO PROVINCIA DE CORDOBA 2027 STEP UP 2029 |
| Duration: | 1.9736273003913 |
| Weight: | 4.1% |
VSCVD2
4.1%
| Activo: | VSCVD2 |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033 2 |
| Duration: | 4.8383930158606 |
| Weight: | 4.1% |
MGCOD
3.4%
| Activo: | MGCOD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON PAMPA ENERGIA SA 7.875 % VTO 16/12/2034 |
| Duration: | 5.229352932718 |
| Weight: | 3.4% |
TSC4D
3%
| Activo: | TSC4D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Transportadora Gas del Sur S.A. Clase 4 - Vto.: 20/11/2035 USD |
| Duration: | 6.6883225391196 |
| Weight: | 3% |
PLC5D
2.4%
| Activo: | PLC5D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Pluspetrol S.A. Clase 5 VTO 18/05/2031 USD |
| Duration: | 4.1990801802879 |
| Weight: | 2.4% |
SXC2D
2.4%
| Activo: | SXC2D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Mercado Pago Clase 2 VTO 01/06/2026 |
| Duration: | 0.34864873352427 |
| Weight: | 2.4% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 1.6% p.a |
| Cód. Bloomberg | COMIAUS AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | 48 horas |
| Patrimonio Total | USD 62,253,198 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 0.53% |
| QTD | 0.53% |
| YTD | 0.53% |
| Desde inicio | 46.13% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 7% |
| Volatilidad | 11,01% |
| Duración | 2,51 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 34 |
| Meses negativos | 16 |
| Máxima suba | 7.73% |
| Meses baja | -5.21% |