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Consultatio
Income Fund F.C.I.

Individuo Clase A
COINLAT AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.01%

Rendimiento

0.74%
junio 2025

VCP

1.207678
13 de junio de 2025

Resumen

El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

CHILE 3.24
16.5%
Activo:CHILE 3.24
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3.24 02/06/2028
Duration:2.4728839887563
Weight:16.5%
MELI 2026
6.9%
Activo:MELI 2026
Credito:Corporativo
Descripción:MERCADO LIBRE 2 3/8 VTO 14/01/2026
Duration:0.56637888994246
Weight:6.9%
BRAZIL26
6.6%
Activo:BRAZIL26
Credito:Externo
Descripción:BRAZIL26 - Vto.: 04/07/2026
Duration:0.78371499957173
Weight:6.6%
BANBRA29
6.5%
Activo:BANBRA29
Credito:Externo
Descripción:BANCO BRADESCO VTO 01/11/2029
Duration:3.17514912128
Weight:6.5%
CHILE 2 3/4
6.4%
Activo:CHILE 2 3/4
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 2 3/4 VTO 31/01/2027
Duration:1.5546772641808
Weight:6.4%
BONOBR28D
5.9%
Activo:BONOBR28D
Credito:Externo
Descripción:BONO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL VTO 13/01/2028
Duration:2.3609004714173
Weight:5.9%
CENSUD27D
5.9%
Activo:CENSUD27D
Credito:Externo
Descripción:BC Cencosud S.A. - Vto.: 17/07/2027
Duration:1.9410084588371
Weight:5.9%
CODELCO27D
4.8%
Activo:CODELCO27D
Credito:Externo
Descripción:ON CODELCO CHILE SA VTO 02/08/2027
Duration:1.9980447732169
Weight:4.8%
CHILE 3 1/8
4.4%
Activo:CHILE 3 1/8
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3 1/8 VTO 21/01/2026
Duration:0.5844392826708
Weight:4.4%
GEOPAR30
4.4%
Activo:GEOPAR30
Credito:Externo
Descripción:GEOPAR30 VTO 31/01/2030
Duration:3.4842097219254
Weight:4.4%
Características
Honorarios de Gestión1.25% p.a
Cód. BloombergCOINLAT AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescate48 horas
Patrimonio TotalUSD 30,862,459
Retornos móviles
MTD0.74%
QTD0.71%
YTD2.45%
Desde inicio20.77%
Indicadores financieros
TNA5,05%
Volatilidad1,05%
Duración2,24
Riesgo
Meses positivos31
Meses negativos29
Máxima suba1.2%
Meses baja-0.66%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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